"Некоторые говорят, Я не могу закрыть позицию, потому что, продав акцию, я потеряю деньги. Но если ее цена уже ниже той, которая была за нее уплачена, продажа не будет означать проигрыша, поскольку он уже состоялся». Уильям О 'Нил, учредитель компании Investor's Business Daily

Выживание и дисциплина

Проседания

Падение рынка делает исключительно жёстким год даже для опытных трейдеров которые обычно делают деньги изо дня в день. Пострадают конечно же не все. Многое зависит от того на сколько Ваша стратегия адаптирована к такому графику цены, и будет ли Ваш взгляд на рынок достаточно ясным что бы избежать проблем во время периода высокого риска.

Я знаю дневного трейдера для которого 2008-й год является его лучшим годом с 2000-го потому что индекс волатильности рынка вырос больше чем в 20 раз и оставался таким многие месяцы. Для него это нервный и непредсказуемый рынок, предлагающий идеальную среду для осуществления его ловких стратегий.

Но это было значительным вызовом для трейдеров, кто удерживал позиции днями и неделями, а  не минутами и часами. Как пишет Дог Касс, рынок 2008-го не имеет памяти. Эта амнезия это основной двигатель прибыльности, когда твоя торговая стратегия зависит от логического роста цены от сессии к сессии.

С моей точки зрения, необходимость абсолютной дисциплины это самое главное сообщение из 2008-го. При более выгодных условиях мы можем позволить себе не быть безупречными с выбором позиции и выбором входа и выхода, но тем не менее мы будем делать деньги. Но при падении рынка стоит лишь быть чуть менее безукоризненным и ты получишь большие потери или это смоет тебя из игры навсегда.


Чувство боли в трейдингеЧувство боли

 Для многих трейдеров, это их первое значительное понижение за десять лет (речь идёт о 2008-ом), или как минимум с тех пор как рынок быков просел в 2002-ом году. К несчастью, у рынка есть путь подведения итогов, и многие из этих ребят отдали обратно взнос долгосрочных прибылей. Как не грустно, но мы видим, что вещи становятся хуже, перед тем как стать лучше.

Падение затрагивает все виды ценных бумаг. В жизни реально жёстко опять повернуться к твоему трейдерскому монитору после серии потерь, которые могли быть предотвращены в лучшие дни. Штурмовые убытки подрывают твою уверенность и ты критично смотришь на все стратегии,  которые так хорошо работали в прошлом.

С другой стороны, эта боль пробуждает тебя настроить свою стратегию по новому, что бы уменьшить проявление рисков. Но даже лучшие трейдеры не могут избежать проседаний всецело. Эти потери являются не чем иным как естественным исходом игры финансового рынка. Конечно, это слабое утешение, но ты получаешь не много мудрости, когда рынок бьёт тебя.

Эмоциональные крайности вредны для управления во время периодов значительных падений и они могут продлить боль до тех пор пока трейдер не получит контроль над поддержанием хорошей позиции и потерей денег. Отчаяние и прибыль редко путешествуют вместе, и очень легко превратить обычные потери в настоящее несчастье.
 

Переключение передач

Стратегические изменения Вашей торговой методики понизят эмоциональное пламя во время периода снижения. Правило, о котором нужно помнить: - Уменьшить размер позиции и не пытаться компенсировать свои потери за одну высокорискованную сделку. Активность, мотивированная местью приводит игроков рынка к катострофическим потерям, которые могут выкинуть их из игры навсегда. 

Ключевая цель во время проседания - это сохранить капитал до улучшения условий. Меньшие позиции позволят трейдерам сохранить их мысли здоровыми и вернуться в гармонии вместе с рынком, когда настанет благоприятное время. Меньшие прибыли, конечно, не отменят предыдущие потери, но они помогут помочь перестроить методы и трудовые процессы которые платили по счетам в прошлом.  

Пересмотрите свой трейдинговый план детально, найдите основные изъяны, которые усугубили цикл потерь. Вы можете чувствовать себя лучше, когда порицаете рынок 2008-го за свою оплошность – мы все делаем это время от времени. Но реально, это только отговорка, которая не даёт Вам увидеть реальные причины истощения Вашего капитала.
 

Проверка реальностью

Периоды проседаний могут заставить трейдеров получить опыт нового уровня бессилия, которое может быть очень пугающим. Кто-то делает прибыль только во время периода, когда каждый делает деньги. Эти счастливые времена побуждают ЭГО радоваться и фальшиво верить, что они стали гениальными игроками.  

Всё это в итоге приводит к двум общим исходам. Первый, это заставляет трейдеров идущих по краю изчезнуть с рынка и продолжить более безопасные хобби. Второй, это мотивирует серъёзно-мыслящих трейдеров исследовать как рынки по настоящему работают и что нужно делать что бы выжить во всех типах окружающей среды, хороших и плохих.  

Определите для себя заранее безопасный уровень проседания. Это максимальное значение, которое Вы потеряете, перед тем как отвернуть свой монитор и уйти прочь с рынка. И этот уход не будет перманентным. Это лишь осознание того что дела пошли плохо и нужен период самоанализа перед тем как взять новые риски. 

Отпуск от рынка позволяет трейдерам проверить личные результаты, которые возможно были невидимы в ходе битвы происходящей изо дня в день.  Это так же позволяет им получить время для сна без свежих потерь, которые давят. Эта простая воздержанность заканчивается вместе с циклом проседания и порождает следующий успех, когда трейдеры окончательно возвращаются к действию. 

Боль от периода проседаний превращает Вас в более прибыльного трейдера если Вы прислушиваетесь к этим вкраплённым сообщениям и быстро адаптируетесь. Но таже самая боль может разрушить Ваши амбиции и капитал, если Вы игнорируете опыт. Это действительно только Ваш выбор: Вы хотите драться с рынком, или Вы хотите делать деньги? 

Ключевая разница между хорошими трейдерами и плохими трейдерами это то, что они делают с их проседаниями с помощью личной силы. Мы все шокированы узнавать, что мы всего лишь смертные, когда направление меняется и мы начинаем получать большие потери. Но опыт показывает нам сыворотку правды,  нам нужно выживать и преуспевать в долгосрочном периоде.

 

Дисциплина

Суть трейдинга заключается отнюдь не в достижении понимания невидимой материи, а в наработке профессиональных навыков и в дисциплине. Поэтому тема, которую мы собираемся затронуть здесь, чрезвычайно важна. Проще говоря, независимо от рынка, на котором вы торгуете, периода времени и финансовых инструментов, нет абсолютно никаких шансов сделать деньги, если вы недисциплинированны.

Дисциплина в трейдинге означает неукоснительное следование заранее составленному торговому плану, вносимые по ходу изменения должны рассматриваться как отступление от торгового плана. Дисциплинированный трейдер должен четко выполнять все свои торговые планы.

Стоит внимательно поразмышлять над двумя обстоятельствами:

1). Бессмысленно делать выводы об эффективности торговой системы на основании одного отдельно взятого трейда; 2). Хороший проп-трейдер после продажи акции тут же переоценивает создавшееся положение, он не просто закрывает длинную позицию, а приступает к повторному анализу рынка Вы всегда сможете еще раз купить акцию.

Претворяйте свой план в жизнь. Выходите из акции, если цена сравнялась со значением, указанным в торговом плане. Вам никогда не стать успешным трейдером, если не будете дисциплинированны. Я не встречал ни одного хорошею трейдера, который был бы недисциплинированным. Не забывайте о совете Джесси Ливермора, сказавшего — «Меня не волнует проигрыш после того, как он уже состоялся. Ночью, я забываю о нем. Мои бумажник и душа страдают не от конкретного проигрыша, а от осознания того, что я совершил ошибку». Не позволяйте рынку учить вас уму-разуму, отнимая ваши деньги.

В результате интенсивного анализа и размышлений, я пришел к выводу: ни один трейдер не станет успешным до тех пор, пока не сумеет подчинить свою жизнь строгим правилам дисциплины.

Стать дисциплинированным возможно, лишь одним способом:

через энергичные упражнения. Забота о здоровье физического тела ведет к более здоровому и, я бы сказал, дисциплинированному сознанию. У компании SMB Capital сложились дружеские отношения с еще одной частной трейдинговой компанией - ТЗ Capital, спонсирующей команду по триатлону для того, чтобы ее трейдеры находились в прекрасной физической форме. Прекрасный шаг, позитивно отразившийся на результатах работы торгового зала.


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела