Примите потери, когда рынок говорит, что вы не правы. Каждый сценарий имеет спусковой механизм, который нарушает паттерн, который вы намеревались торговать. Определите эту цену заранее, и разместите стоп сразу после нее. Помните, это магическое число изменяется динамически с каждым новым баром, поэтому вы должны регулировать его часто. Но не удаляйте его ни при каких обстоятельствах.

Практика вашей стратегии выхода

Перевод: Андрей Анишин (для www.virtuosclub.ru)

Легко войти в рынок, но как насчет выхода из него? Большинство трейдеров не имеют плана выхода, независимо от того, оборачиваются ли их позиции прибылью, или падают и   сгорают. Правда в том, что хороший выход сохранит вашу шею при плохом входе, и сохранит вас в игре дольше при хорошем выборе бумаг.
 
Планирование выхода должно быть на случай хороший, плохой и ужасный. Другими словами, держите стратегию защиты прибыли для выхода из победных трейдов, стратегию ограничения потерь для плохих и "план эвакуации при пожаре" для случая катастрофических ударов. Вы нуждаетесь для всех трех тактик в каждом трейде, поскольку всякое может случиться после того, как вы нажали отдающую приказ кнопку.
 
Ваш период удержания позиции определит профитную сторону уравнения выхода. Всегда ищите цель по вознаграждению, которая соответствует вашему времени в рынке. Другими словами, торгуйте наиболее выгодные движения от вашего входа до цели в таймфрейме, в котором вы открыли длинную или короткую позицию. Это позволит вам применить и временную, и ценовую стратегию выхода для вашей победы.
 
Временная стратегия выхода требует небольшого истолкования. Фокусируйтесь на временном окне вашего периода удержания больше, чем на поведении цены. Выйдите из торговли немедленно, когда цена ударит по цели прибыли в правильное время. Выйдите из торговли до того, как цена достигнет цели по прибыли, если окно начинает закрываться. Трюк со стратегиями, базирующимися на времени, состоит в том, чтобы смотреть за лучшей ценой, доступной внутри выбранного окна.
 
Большинству трейдеров следует начинать с базирующейся на цене стратегии выхода. Например, вы вошли в длинную позицию, и она двинулась в сторону прибыли. Она двигалась средним темпом и достигла вышей цели по прибыли внутри периода удержания. Вы вышли из торговли "слепо" по целевой цене с прибылью. Это значит, вы взяли деньги и ушли, без рассмотрения текущего поведения цены.
 
 
 
 Стратегия выхода из сделки
Системы выхода из сделки
 
 
 
 
Вы немедленно взяли хорошую прибыль в идеальном мире, но как вы защитите себя в реальном? Начните фокусироваться на трендах внутри более коротких временных периодах. Например, когда торгуете дневные графики, управляйте заявками взятия прибыли и стоп-ллоссами используя 60-минутные графики всегда, когда это возможно.Паттерны более коротких временных периодов скажут вам, когда переместить стоп для защиты прибыли, или когда выйти из торговли совсем.
 
Давайте очертим основные стадии для длинной позиции, которая в конечном итоге достигает целевой прибыли:
 
- Цена движется к прибыли
- Цена достигает первого сопротивления и разворачивается
- Цена находит поддержку и быстро растет через первое сопротивление.
 
Это движение/реакция продолжается, пока цена не достигнет цели. В этом сценарии, торговый менеджмент требует сбалансированного стопа, пока цена движется к прибыли. Стоп должен быть перемещен выше после первого разворота, но оставаться ниже краткосрочной поддержки. Когда цена окончательно преодолеет первое сопротивление, переместите стоп нижде этого нового уровня. Продолжайте процесс, пока цена не ударит по целевой прибыли.
 
 
 
 Стратегии выхода из сделки
 
 
Прибыль хороша, но многие трейды выходят из строя сразу же. Стратегия выхода очень проста в этой ситуации: выходите сразу же, как только цена пробивает поддержку при длинной позиции или сопротивление при короткой. Это звучит просто, но есть две проблемы. Первая, многим из нас нехватает дисциплины, чтобы принять потери, когда их следует принять. Вторая, многие из нас не понимают, как разместить стоп в первом случае.
 
Примите потери, когда рынок говорит, что вы не правы. Каждый сценарий имеет спусковой механизм, который нарушает паттерн, который вы намеревались торговать. Определите эту цену заранее, и разместите стоп сразу после нее. Помните, это магическое число изменяется динамически с каждым новым баром, поэтому вы должны регулировать его часто. Но не удаляйте его ни при каких обстоятельствах.
 
Бываете ли вы разбиты, поскольку ваши стопы срабатывают часто в хороших трейдах? Сбой находится в вашем анализе и управлении торговлей, а не в самих стопах. Многие трейдеры полагают, что смогут улучшить свою производительность, размещая стопы там, где не слеждовало бы. Каждая акция будет нарушать поддержки/сопротивления примерно на пункт перед разворотом. Ваш анализ должен рассматривать лежащую в основе волатильность акции, поэтому стоп должен быть размещен за пределами этого "рыночного шума".
 
 
 
 
Рыночный шум 
 
 
 
 
В заключение, вам нужен способ иметь дело с неожиданными плохими новостями. Начните с тренировки паники, и практикуйте ее снова и снова в своей голове. Стратегия выхода проста: если вы можете опередить толпу, выскочив за дверь, действуйте немедленно. Рынок после закрытия может спасти вам состояние, если вы научитесь использовать его мудро. Если вы не можете выпрыгнуть сразу же, следите за действиями цены пристально, и ловите ваш лучший выстрел. Рынок может делать что угодно, когда ударяют плохие новости, и вам, возможно, придется принять большиен потери.
 
Внезапные потери - плата за то, чтобы делать бизнес, будучи трейдером. Правила полного раскрытия и внешние события будут воздействовать на ваш конечный результат время от времени. Снизьте ваши риски, выбрав низковолатильные бумаги, чтобы перенести длительные периоды. Избегайтие держать что-либо в течение отчетов по продажам или опасности терроризма. Помните, не трудно восстановить прибыли после неожиданного удара по вашему результату.
 

Оригинал статьи: http://www.hardrightedge.com/wheel/hreremote.htm


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела