За деньги нельзя купить одного - бедности. Тут надо обратиться к помощи фондовой биржи. (Роберт Орбен)

Почему Вам нужна личная торговая стратегия

Почему  Вам  нужна личная  торговая стратегия

www.virtuosclub.ru

Перевод: 1 Dan www.virtuosclub.ru

Торговая система

Люди поадают в ловушку думая:

1. Определение "верной " акции, которая принесет им состояние, они думают, что это, в некотором роде, волшебный способ.

2. Доведение торговой системы до пика совершенства, но не торговля по ней.

3. Поиск идеальной системы.

4. Поиск кого-либо, кто скажет им, что делать.

Имеете ли вы отношение к какому - либо из этих утверждений?

Каждому трейдеру необходимо иметь стратегию или систему, чтобы выстроить структуру своей торговли.

Без повторяющегося способа определять и исполнять сделки, никто не может быть последовательным профессионалом. В целом, ваша система- это дорожная карта, которая направляет вашу торговлю и избавляет вас от принятия решений, когда вы меньше всего способны это делать. Торговля может быть напряженной. Она легко может привести вас в смятение. Жизнь продолжается, независимо от того, что делает рынок. Если вы слушаете новости о рыночных изменениях или опаздываете на вашу очередную встречу, маловероятно, что вы примите верные решения, касающиеся ваших сделок.

Многие люди верят, что торговая система это что-то из "черного ящика", что-то, что создали другие люди со специальными техническими навыками или секретными знаниями о рынках, которых у них просто нет. Это не так. Существуют сотни, если не тысячи торговых систем, которые работают. Однако, большинство людей, после покупки системы не будут следовать этой системе или торговать ей в точности как указывала система. Почему нет? Система не подходит им или к их стилю торговли.

Одним из самых больших секретов успешной торговли является нахождение торговой системы, которая подходит лично вам. Разработка вашей собственной системы позволяет сочетать ваши собственные взгляды, личностные цели и ограничения.

А зачем мне разрабатывать свою собственную систему? Не проще ли пойти и купить систему с проверенными результатами?

Когда кто-то разрабатывает систему для вас, вы не знаете, какие предубеждения может иметь разработчик. Большинство компьютерных систем разработаны из-за того, что люди желают знать исчерпывающий ответ на действия рынка. Они хотят быть способными хорошо предсказывать рынок. Как результат, вы можете тотчас же купить программное обеспечение за несколько сотен долларов, что позволит вам охватить многочисленные исследования прошлых рыночных данных.

В течение нескольких минут вы можете начать думать, что рынки полностью предсказуемы. И эта вера остается с вами до тех пор, пока вы будете пытаться торговать на реальном рынке вместо исторически оптимизированного рынка. Многие депозиты испарились из-за таких размышлений. Одна "совершенно-понятная" торговая позиция, без учета её размера, может полностью вывести вас из игры.

А что, если человек с пустяковой системой просто хороший продавец, который зарабатывает свои денежки, продавая системы, а не торгуя в реальности? Как вы сможете об этом узнать?

Исходя из опыта автора, очень мало людей имеют по-настоящему хорошие системы и одна из его задач - преподавать трейдерам, как разрабатывать готовые системы для себя. Это не космическая наука, это всего лишь требует обязательства и правильных знаний.

Вы можете подумать: " Но я не имею компьютера или математических способностей, чтобы самому создать систему".

Это одно из самых больших заблуждений. Если компьютеры, математика или что-нибудь механическое вселяют вам ужас, это вовсе не означает, что вы не можете определить, как и чем вы хотите торговать, что является основой вашей собственной системы. Фактически, вы - единственный человек, который действительно знает, что будет работать на вас.

Ключевой момент, который вы должны помнить, разрабатывая систему, - эта торговая стратегия продумана ВАМИ, потому что она подходит для ВАШИХ целей, веры, желаний и устремлений. Вы можете нанять кого-то ещё, чтобы компьютеризировать вашу стратегию, если вы хотите это сделать, но не можете сделать это сами. Вокруг полно программистов, которые сделают это для вас.

Однако не все торговые системы могут быть компьютеризированы! Фактически, люди разработали и протестировали успешные торговые системы годами вручную. Конечно, компьютеры делают это быстрее и более эффективно, но они совсем не являются необходимостью до тех пор, пока у вас нет необходимости в компьютерах, чтобы чувствовать себя комфортно в вашей торговле. (Если вы не согласны с этим, тогда вам возможно для тестов необходим компьютер, чтобы чувствовать себя комфортно или возможно вы верите, что компьютер выбирает значения с большей точностью).

Если вы по-настоящему понимаете, что торговая система реально существует, то всё это обретает смысл. Это не сложно, если вы не захотите сами всё усложнить!


 

Торговые системыТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ - ТОРГОВАЯ СИСТЕМА?

То, что думает большинство людей о торговой системе (торговой стратегии), состоит из семи частей:

- Установка условий.

- Сигнал на вход.

- Определение уровня стоп - лосса.

- Повторный вход, если необходимо.

- Фиксирование прибыли.

- Алгоритм определения размера позиции.

- Многогранность системы для различных рыночных условий (если необходимо).

Установка условий доходит до выбранных вами критериев. Например, если вы торгуете акциями, вы можете принять решение купить 7000 и более акций в любое время. В результате, большинство людей использует серию выбранных критериев для того, чтобы уменьшить количество до 50 или меньше. Например, возможно, вы хотите найти акции, имеющие "большую" стоимость или акции, которые все время обновляют свои максимумы или, по которым выплачивают высокие дивиденды.

Сигнал на вход - может быть уникальным сигналом, который вы будете использовать, когда встретите вашу первоначальную выборку, чтобы определить, когда вам можно открыть позицию, и какую - шорт или лонг. Существуют различные типы сигналов, которые вы можете использовать для открытия позиции, но обычно используются только некоторые виды движения в вашем направлении, которые появляются после частичной установки условий.

Защитный стоп - это наихудшая потеря, которую вы готовы принять. Ваш стоп должен иметь величину, которая позволит сохранить вашу позицию на длительное время (например 25% падения акции в цене) или что-то, что позволит вам быстро покинуть рынок, если он повернется против вас. Защитный стоп абсолютно необходим. Рынки не идут вверх вечно, также как и вниз. Вам необходим стоп, чтобы защитить себя.

Стратегия повторных входов. Достаточно часто, когда вы выходите из позиции, цена акции разворачивается и идет в сторону вашей предыдущей позиции. Когда это случается, вы можете иметь замечательный шанс для получения прибыли, который не перекрывает ваши первоначальные установки и условия. В результате, вам также необходимо думать о критерии повторного входа, когда вы хотите вернуться в прежнюю позицию.

Стратегия выхода может быть очень простой. Есть только один момент в вашей торговле, за которым вы должны иметь абсолютный контроль. Это ваши выходы на протяжении всего времени, когда вы делаете деньги или имеете небольшие убытки.Вам следует тратить большую часть своего времени на обдумывание ваших стратегий выхода. Это важная перемена в вашем мышлении, которую вы можете осуществить прямо с этого момента. Вы не делаете деньги, когда вы входите на рынок, вы делаете деньги, когда вы уходите с рынка. Слишком много людей концентрируются только на вход в рынок, или скорее на покупку, чем на продажу.

Размер позиции - это часть вашей системы, которая контролирует, как много вы торгуете. Она определяет, какое количество акций вы можете купить или "сколько" следует инвестировать в данную сделку. Через размер позиции вы достигнете своих целей.

И последнее, работоспособность вашей системы - это то, что вам может понадобиться несколько систем для каждого типа рынка. Многие профессиональные трейдеры имеют многочисленные системы, которые используются в различных временных интервалах на многих рынках, которые помогают сбалансировать огромные портфели, зависящие от одной тренд-следящей системы.


Ваша система должна отражать ваши убеждения (кто вы как трейдер и как личность ). Многие люди занимаются тем, что только и ищут работающие системы, но если ваша система не подходит под ваши убеждения о рынках, вы, в конечном счете, найдете способ саботировать вашу торговлю. В добавок к этому, большинство людей никогда не обдумывали, что они в действительности хотят от их торговли. У них нет специальных целей в сознании. Они думают что они есть, но в реальности их нет. Они имеют лишь неопределенную идею в их головах "Я хочу сделать много денег". Да, цели - это 50% разработки системы, которая подходит лично вам.

Торговые целиПримеры возможных целей:

1. Я хочу стать трейдером, торгующим весь рабочий день с доходностью 30 процентов ежегодно для моих клиентов с потенциальными убытками не более половины этой цифры.

2. Я хочу тратить менее трёх часов в неделю и извлечь максимальную доходность из моей системы. В тоже самое время, я хотел бы минимизировать моё проседание, и я хотел бы рисковать во что бы то ни стало, захватывая большинство разворотов, включая потерю всего.

3. Я хочу ограничить моё проседание не более, чем 20 % от всей суммы счета. При этом подразумевая, что я хотел бы делать всё, что я могу,однако минимизация проседания является моей главной прерогативой.

____________________

Не существует систем подобно машинке, производящей деньги, вы поворачиваете ручку и деньги начинают печататься вечно. Системы должны быть оценены, проверены и адаптированы к изменяющимся рыночным условиям. Существует много способов измерить качество системы, но вы не должны торговать систему, если торгуя по ней, чувствуете себя некомфортно. По той же самой причине вы можете иметь неприятности, следуя советам из новостных лент, потому что вы не чувствуете себя комфортно вступая в сделки, которые они рекомендуют.

Улучшение вашего торгового мастерства не приходит от какого-либо индикатора, который лучше предсказывает рынок. Оно приходит от изучения трейдинга, как искусства,а также понимания - как создать торговую систему, которая подходит под ваши цели, нужды, желания и ваш жизненный стиль.

Так спросите сами себя, как много времени и денег я хочу потерять, пытаясь торговать по системам других ??


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела