Процесс принятия решений успешными трейдерами (как и всеми людьми), является синтезом сознательного и бессознательного.

Трейдинг сознательный и бессознательный. (стратегия успеха)

Трейдинг сознательный и бессознательный. (стратегия успеха)

virtuosclub.ru

 «В течение всей своей жизни, пока Ливермор работал на рынке, 

он иногда чувствовал импульсы, у него бывали предчувствия, 
интуитивные побуждения, которых он не понимал. 
В большинстве случаев он им не подчинялся, но отслеживал их, и чаще
всего они срабатывали. Он не знал, возможно, это его подсознание
делало выбор, основанный на накопленном опыте торгов с миллионами
акций, или же это был телепатический толчок иного рода. Возможно,
это был просто инстинкт азартного игрока. Он знал, что это открыто 
попирает все его тщательно изученные и проверенные опытным путем 
правила. Эти чувства бросали вызов логике и объяснению, но они 
всегда приносили ему деньги.»
Из биографии Дж.Ливермора
 
В разговоре с одним из Новосибирских трейдеров, .мне к сожалению не удалось принять в ней участие, но у моего собеседника сложились своеобразные впечатления, главным из которых было то, что торговая система Радика (так его называл мой собеседник) ему категорически не подходит. Кстати, на встрече, которая, по отзывам участников больше напоминала семинар, наш гость откровенно рассказывал о своих торговых тактиках. 
Интересно, что при тестировании этой ТС, никому даже отдаленно не удалось воспроизвести рекорд автора. По мнению специалиста, такой результат является закономерным и предсказуемым. 
Эксперты на рынке неоднократно отмечали, что результаты торговли мало зависят особенностей торговой системы и вместе с тем, выигрышные модели опытных трейдеров очень похожи. 
Из высказываний трейдеров.
«Удивительно, но обучающая кривая трейдера независима от выбранной им системы. Не имеет значения между тем, кто ты - дневной трейдер, позиционный или инвестор. Если ты будешь учиться у профессионалов по их книгам или слушать их выступления на конференциях, ты обнаружишь, что они приверженцы разных торговых систем; причем сильно отличных друг от друга. Однако их обучающие кривые и опыт схожи».
Приняв это, как рабочую гипотезу, закономерно поставить вопрос о том, что делает систему профитной или убыточной у разных трейдеров. Ответ очевидно должен привести нас к главной составляющей успешной торговли на рынке. 
Для того чтобы дальнейшие рассуждения были понятны, скажем несколько слов об особенностях человеческого мышления. Условно выделяются сознательная и бессознательная составляющие деятельности мозга. Они принципиально отличаются друг от друга и даже обеспечиваются разными мозговыми структурами (полушариями). Так называемое сознательное мышление в нашей культуре (которая тяготеет к европейской) считается основным и определяющим в любой деятельность человека. Сознательная деятельность оперирует понятиями логики, счета и т.д. Если признать ее главной, следует допустить, что поведение человека подчиняется строгим логическим установкам. Однако в жизни все обстоит совершенно по-другому. Сплошь и рядом мы отмечаем примеры алогичного поведения, которое далеко не всегда является ошибочным. Применительно к трейдингу, если бы сознательного мышления было достаточно для успеха, пришлось бы только выучить и подробно разобрать составляющие профитной ТС и принципы правильного ММ. Вместе с тем, количество успешных трейдеров, составляющее по разным источникам 3-5% говорит само за себя. Очевидно последние используют в торговле и другой, так называемый бессознательный или неосознаваемый способ мышления. Особенностями последнего является оперирование образами или символами с использованием индивидуальных глубинных структур памяти, опыта и т.д. Процесс самого мышления при этом в корне отличен от принципов формальной логики или счета и по иному организован. Если при сознательном мышлении одновременно принимаются во внимание 7-9 показателей, то при бессознательном количество их не ограничено. Иначе говоря, бессознательное мышление способно оперировать одновременно множеством составляющих, одновременно анализируя их по своим принципам. Бессознательное мышление названо так потому что не осознается человеком и часто определяется как интуиция, чувство, понимание, озарение, мастерство и т.д. 
Процесс принятия решений успешными трейдерами (как и всеми людьми), является синтезом сознательного и бессознательного. 
Профессионализм трейдера с этой точки зрения должен складываться из формально-логической и бессознательной составляющих. И если для первой достаточно разобрать и освоить успешную ТС, то для второй необходимо длительное время обучения и практического трейдинга, которые позволят выработать качество, определяемое иногда как «чувство рынка». 
Из высказываний трейдеров.
«Главное отличие мастера от новичка в любом деле – это умение принимать решения основываясь на чувствах и ощущениях, а не на знаниях. Т.е. в большинстве случаев, мастера даже не могут объяснить почему они поступили в данной ситуации так, а не по-другому. И эти чувства вырабатываются годами длительных тренировок. В ЛЮБОМ деле». 
Иллюстрацией может служить то, что трейдеры-профессионалы в своей торговле часто довольствуются несложными графическими построениями, обходясь практически без индикаторов, или отводя последним лишь функцию подтверждения (Баришполец и др.). Роль определяющего индикатора выполняет здесь само движение цены. 
Сколько на все это потребуется времени? Вот практический вопрос, который задает себе каждый начинающий. Очевидно, что однозначного ответа нет. Из высказываний на форуме Мастерфорекс-V известно, что упоминавшийся Vertual отличается просто чудовищной работоспособностью. Ему на то, чтобы стать профессионалом понадобилось около года. Имеют значение и индивидуальные особенности личности, из которых я выделил бы творческое отношение к обучению и скорость усваивания нового, если можно так выразиться «привычку учиться». 
Из высказываний трейдеров.
«… Кажущаяся легкость, с которой на Форексе можно начать работать, наверное, для многих является одной из причин заблуждений и последующих разочарований. Для меня близко следующее сравнение. Лично я не встречал знающего юриста (музыканта, спортсмена и т.д.), который стал бы успешным через 2-3 месяца после того, как начал работать. Через 3-4 года (у кого как) постоянной профессиональной практики достигается какой-то уровень, наверное, средний. Знаю толковых юристов, которые очень давно занимаются только правом, их понимание сути вопроса, мышление вызывают уважение. Наверное же, кроме личностных аспектов (одаренности, мотивации, свободного времени, некоторых финансовых вложений и т.п.) и везения в лице Учителя нужно время, когда нарабатывается опыт. Легкость, неосознаваемость и скорость, с которыми эти знания впоследствии используются, а решения принимаются, мы и считаем интуицией, инсайтом (на МФ-форуме это часто звучит). Ну, а так, конечно, каждый из нас делает свой выбор и несет за него ответственность...»
Думаю, ни у кого нет сомнений, что практический трейдинг – сложная область деятельности, которую можно сравнить с самыми напряженными в интеллектуальном плане занятиями. Постоянно изменяющийся рынок требует напряженного внимания и постоянного творческого подхода. С другой стороны, требуется качество, определяемое многими, как навык, т. е. автоматический анализ и решение сложных интеллектуальных задач, являющихся составной частью всего процесса. Понятно, что здесь речь идет также о бессознательной деятельности.
Из высказываний трейдеров.
«... трейдинг - это не дар, а навык, который можно приобрести в процессе обучения и практики. Любой навык, будь то игра в гольф, на пианино или трейдинг поддается обучению. К сожалению, начинающие трейдеры часто игнорируют концепцию трейдинга как навыка и действительность изучения кривой, потому что блеск богатства заставляет их пытаться делать деньги до того, как они осознают, что они делают.»
Дополнительную сложность процессу торговли придает то, что он происходит в условиях хронического стресса, связанного с опасениями потери денег и дефицита времени на принятие решений. 
Есть и другие проблемы, часть которых может быть связана с личностью трейдера. Вряд ли можно полностью согласиться с автором следующего высказывания.
«все психологические проблемы у трейдеров находятся в области отсутствия навыков управления деньгами и риск менеджмента. К сожалению, в этих областях данные мало формализованы. Поэтому все и рассказывают про психологические проблемы в трейдинге. … сначала все (99%) ищут Грааль а уж потом понимают что все дело "в психологии" Ни одна психотерапевтическая техника не вылечит трейдера от незнания этих двух областей.»
Психотерапия разумеется не заменит отсутствующие знания, зато поможет решить психологические проблемы на любом этапе развития трейдера. А то, что становление трейдера – процесс сложный и многоэтапный (это прекрасно описано у «классиков»), сопровождающийся стрессами, думаю ни у кого уже не вызывает сомнений. Именно поэтому в литературе так много высказываний о важности психологии.
Принимая во внимание все вышеизложенное, хочу тем не менее сказать, что по моему убеждению, научиться трейдингу и получать стабильную прибыль от торговли вполне возможно для большинства людей. Ведь многие уходят, т.к. рынок не оправдывает их ожиданий, т.е. требует больше сил и времени, чем предполагалось вначале. 
Чтобы избежать подобного разочарования, нужно еще до начала обучения четко представлять себе, что стабильного успеха здесь добиваются лишь профессионалы (об этом постоянно упоминает ВВ). Стать профессионалом, т.е. включить бессознательную составляющую трейдинга, можно только приложив серьезные усилия и затратив достаточно времени. 
Самым эффективным способом научиться является конечно же обучение у мастера своего дела. В этом смысле обучение в Академии Мастерфорекса с постоянным коллективным обсуждением и анализом рыночной ситуации и типичных ошибок является уникальным. В то же время, как понятно из предыдущих рассуждений, полностью воспроизвести прибыльную торговую систему нельзя никогда. Поэтому, постоянно попадающиеся на форуме возражения против ТС Мастерфорекса попросту бессмысленны. Можно воспользоваться ее важнейшими составляющими и создать свою, наиболее соответствующую структуре индивидуального бессознательного. О необходимости своих разработок сказано во всех публикациях по трейдингу и теперь понятно, почему.


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела
19 октября 2011