Баланс соотношения прибыль/риск обезопасит ваши открытые позиции. Его предназначение показать вам, сколько могли бы заработать или потерять, в каждой сделке. Следующим шагом является необходимость избавиться от эмоций, что позволит сконцентрироваться непосредственно на цифрах и чёткости исполнения.

Мастерство соотношения прибыли и риска.

Мастерство соотношения прибыли и риска.

www.virtuosclub.ru

Перевод: Нятин Александр (для www.virtuosclub.ru) 

Большинство трейдеров пренебрегают важностью соотношений прибыль/риск, надеясь, что когда что-то пойдет не так, то везение непременно выручит их.
 
Вероятно, это и является главной причиной убытков большинства. Действительно глупо надеяться на везение, потому что соотношение прибыль/риск - легчайший способ взять свою долю с рынка.
 
Баланс соотношения прибыль/риск обезопасит ваши открытые позиции. Его предназначение показать вам, сколько могли бы заработать или потерять, в каждой сделке. Следующим шагом является необходимость избавиться от эмоций, что позволит сконцентрироваться непосредственно на цифрах и чёткости исполнения.
 
Ниже представлены 15 составляющих соотношения прибыль/риск, которые улучшат вашу эффективность в торговле:
 
1. Любые зарождающиеся движения вероятного направления воспроизводят определенный паттерн. Неизменно оставайтесь в позициях, открытых в наиболее вероятном направлении. Выходите из сделки, лишь когда цена перестает отвечать ожиданиям ваших предположений.
 
2. Любое зарождающееся движение имеет ценовой уровень, способный нарушить паттерн. Входите в рынок, где цене необходимо пройти наименьшее расстояние до ее «риск-цели» (Прим. Ред. До места возможной уставноки stop-loss-а у ближайшего уровня поддержки/сопротивления). Рассмотрите возможные варианты развития движения и определите уровень извлечения прибыли у следующего уровня поддержки/сопротивления. Торговые позиции с более высоким потенциалом по прибыли, рассчитываются для таргет-профит.
 
3. Рынки двигаются волнами, в виде тенденции и коррекции. Многие из трейдеров теряют голову во время коррекций и выходят из хороших позиций из страха. После любой тенденции в вашу пользу, определите, сколько вы готовы потерять, если рынок пойдет против вас.
 
4. Что вы не заметите, причинит вам боль. Присмотритесь и обратите внимание на прошлые максимумы и минимумы цен, которые текущей цене необходимо будет преодолеть, чтобы добраться до ценового уровня закрытия сделки. Каждый такой уровень (прошлые максимумы и минимумы цен) будет препятствием, который цене необходимо будет преодолеть.
 
5. Время воздействует на соотношение прибыль/риск также эффективно, как и на цену. Выберите время удержания позиции исходя из соображений расстояния от точки входа до точки выхода. Используйте цену и время для управления stop- ордерами. Также используйте время чтобы выходить из сделок, даже когда цена не достигла вашего стопа.
 
6. Воздержитесь от неопределенных позиций и дождитесь лучших возможностей входа. Будьте готовы испытывать продолжительный период скуки между яростными взлетами сосредоточенности. Рассчитывайте оставаться в стороне, ожидать и смотреть, когда рынок не может ничего предложить.
 
7.    Лучшие входы всегда появляются из различной сумеречной неизвестности. Анализируйте противоречивую информацию и в то время пока все утки выстраиваются в одну линию в ряд - прыгай. (Прим. Ред. поступайте иначе, нежели толпа).   Часто, лучшее, что можно сделать, это посчитать, сколько вы потеряете, если ошиблись, и только потом приняться за торговлю.
 
8. Внимательный отбор акций, контролирует риски лучше, чем любая система ограничения убытков. Осознайте, что нахождение вне рынка (Прим. Ред. Не стоит торопиться окунуться в рынок, он никуда не денется и лучше сперва провести тщательный анализ всех нюансов) настолько же важно как осмотрительность в выборе точки входа или выхода, и должно быть продуманно для каждого входа в рынок.
 
9. Каждый трейдер имеет разную терпимость в отношении рисков. Следуйте за своими естественными стремлениями предпочтения, нежели за толпой. Если вы не можете спать по ночам, то у вас слишком большие позиции, чем вы можете себе позволить и вам нужно сократить ваш риск.
 
10. Никогда не открывайте позицию, не зная, где собираетесь ее закрыть. Торговля заключается не в том, чтобы купить и удерживать позицию. Определите вашу цену закрытия сделки заранее, и будьте верными этому решению в момент, когда цена акции добирается до запланированной цены закрытия сделки.
 
11. Сама по себе информация не есть прибыль. События на графиках развиваются медленно от одной картинки к другой. В промежутке они генерируют шум, в котором элементы риска и прибыли противоречат друг другу.
 
12. Не будьте одурачены временной удачей новичка. Долговечность успеха в торговле требует жесткой самодисциплины. Легко заработать денег за короткий период времени. Рынки заберут все до последнего пенса, до тех пор пока вы не разработаете план по управлению рисками.
 
13. Открывайте позиции с наименьшим риском и выходите из них при большом риске. Это схоже с покупкам у линий поддержки и продажам у линий сопротивления, но это может также быть использовано при торговле резкими движениями, безопасно и точно.
 
14. Не забывайте про закрытие сделки в неспокойное время, чтобы увеличить вашу прибыль. Ждите в направлении ценового ускорения и отдайте прибыльную позицию в горячие руки других трейдеров так как цена заходит в зону высокого риска.
 
15. Управляйте риском с обеих сторон торговли. Сосредоточьтесь на оптимизации точек входа и выхода и подробно остановитесь на единственных, прямых ценовых волнах.
 
Помните, что выполнение входов с малым риском в плохих позициях дают большую гибкость, чем входы с высоким риском в хороших позициях.
 
                                                                                                                                  mrAleksandr 
 
Оригинал статьи: http://www.hardrightedge.com/wheel/hreremote.htm
 


 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела